Крупными аналитическими ходами в области искусственного интеллекта на этой неделе были следующие.
Аналитики Bank of America повысили целевую цену на акции ASML до рекордного уровня на Уолл-стрит – €1,302, говоря о том, что они становятся более уверенными в том, что европейский полупроводниковый гигант сможет достичь €40 миллиардов выручки к 2025 году.
ASML, который также является топовым выбором в BofA, описан как “критически важный” для создания инфраструктуры искусственного интеллекта.
BofA увеличил свои прогнозы выручки и прибыли на календарный год 2025 и 2026 для ASML на 6-9%, отражая “большую уверенность в более высоком спросе на EUV-инструменты, а также более высокие GM.”
“Наш новый CY25/26E прогноз выручки выше css на 10-7%, а наши EPS прогнозы на 15-9%,” написали аналитики BofA.
“ASML остается нашим топовым выбором в EU Semicaps”, – добавили они.
Агентство Argus Research повысило рейтинг акций HP Enterprice с уровня Удерживать до Покупка, установив целевую цену $26.
Аналитики указали на сильное положение компании и растущие возможности в области искусственного интеллекта как ключевые факторы для улучшения рейтинга.
Argus отметило, что HPE продолжает генерировать значительную выручку от серверов искусственного интеллекта, а его общий бизнес по вычислениям теперь показывает признаки восстановления. Кумулятивные заказы на системы и сервисы искусственного интеллекта составили $4,6 миллиарда по состоянию на середину финансового года 2024.
“Хотя HPE по-прежнему ожидает двузначное год к году снижение прибыли в FY24, компания ожидает увеличения выручки и, на наш взгляд, готова к росту продаж и прибыли впереди,” – написали они.
Deutsche Bank увеличил целевую цену на акции Adobe до $650, несмотря на неудовлетворительную монетизацию GenAI.
Они отмечают, что Adobe готовится к своим квартальным отчетам за второй квартал 13 июня, при этом акции в настоящее время под давлением из-за конкурентных возникших проблем и неудовлетворительной монетизации ближайшей перспективной искусственной интеллекта (genAI).
“Мы ожидаем некоторого превышения DM NNARR [Net New Annual Recurring Revenue] за пределами сезональности, при том что прогнозы F2Q в настоящее время не сезонные, хотя у нас меньше уверенности в величине превышения из-за шума ценообразования и отсутствия монетизации Generative Credit,” – сказали аналитики банка.
“Мы ожидаем, что инвесторы обратят внимание на комментарии о росте NNARR за вычетом ценообразования, чтобы понять динамику развития, учитывая оставшуюся год к году нетто ценовую давку в F2Q,” – добавили они.
По мнению Bank of America, полупроводниковая промышленность готовится к многолетнему росту в условиях бума искусственного интеллекта. Наблюдения на выставке Computex, технологическом событии, указывают на глобальную тенденцию к искусственному интеллекту в различных секторах, отметили аналитики BofA.
“Мы видим, что полупроводниковая отрасль готовится к многолетнему росту, и все гиганты технологической сферы заинтересованы в искусственном интеллекте на Computex,” – сказали они.
Банк отметил растущее присутствие искусственного интеллекта в центрах обработки данных, краевых вычислениях, ПК и смартфонах, требующее более крупных полупроводниковых кристаллов для обработки растущих данных и вычислительной мощности. Быстрый темп инноваций поддерживает спрос на это, что подтверждается годовыми циклами разработки продуктов AMD и NVIDIA. Кроме того, BofA также выделил прогнозы ARM о значительном всплеске устройств, готовых к искусственному интеллекту, ожидая, что к концу 2025 года будет более 100 миллиардов устройств на ARM, способных запускать искусственный интеллект.