После публикации отчета о прибылях акции Super Micro Computer Inc упали, привлекая внимание аналитиков и инвесторов. После анализа финансовых показателей и прогнозов, предоставленных компанией, пять аналитиков поделились своими взглядами на дальнейшую траекторию акций SMCI, оценив ключевые метрики и предоставив свои прогнозы относительно перспектив роста компании.
Продажи Super Micro Computer за Q1
SMCI сообщила, что прибыль за Q3 составила 6,65 долларов на акцию, что на 0,85 доллара превысило прогноз аналитиков в размере 5,80 долларов на акцию. Однако выручка за квартал составила 3,85 миллиарда долларов, что ниже консенсус-прогноза в размере 3,99 миллиарда долларов.
В будущем компания ожидает, что чистая прибыль за Q4 2024 года будет составлять от 7,62 до 8,42 доллара на акцию, по сравнению с консенсусом в размере 7,14 доллара, а выручка за квартал будет составлять от 5,1 до 5,5 миллиарда долларов против консенсус-прогноза в размере 4,89 миллиарда долларов.
Для целого года SMCI ожидает, что чистая прибыль составит от 23,29 до 24,09 доллара на акцию по сравнению с консенсус-прогнозом в размере 21,99 доллара, а выручка будет находиться между 14,3 и 14,7 миллиарда долларов против консенсус-прогноза в размере 14,6 миллиарда долларов.
Прогноз акций SMCI от аналитиков
После отчета аналитики Barclays отметили сильный прогноз по июньскому кварталу, повысив целевую цену на акции SMCI до $1,000 с $961 за акцию. Банк отметил хороший прогноз по выручке SMCI на июньский квартал, что соответствует их данным.
Также они заявили, что ожидают последующий рост выручки в сентябрьском и декабрьском кварталах из-за улучшения поставок и ветра в поле искусственного интеллекта.
Аналитики Wells Fargo подтвердили рейтинг Equal Weight для SMCI, снизив целевую цену на акции компании до 890 долларов с 960 долларов. Банк видит сброс стоимости акций как реакцию на увеличенную чувствительность к оценке стоимости в связи с фокусом на валовую маржу.
Rosenblatt подтвердила рейтинг Buy и целевую цену на акции SMCI в размере 1300 долларов. Фирма отметила, что Supermicro доставила продажи в марте в соответствии с их прогнозами из-за ограничений по комплектующим, в значительной степени связанных с более быстрым и мощным переходом к жидкостному охлаждению для масштабируемых систем искусственного интеллекта. Прибыль превысила ожидания благодаря лучшим, чем ожидалось чистым маржам в модели 15,6%.
Rosenblatt назвала SMCI “Швейцарией искусственного интеллекта”, пояснив, что их благоприятное представление о акциях SMCI основано на динамике искусственного интеллекта компании. Аналитики Loop Capital подтвердили рейтинг Buy и целевую цену на акции SMCI в размере 1500 долларов. Фирма отметила, что прогноз на июньский квартал SMCI и последующие комментарии о последовательном росте выручки соответствуют их тезису.
Аналитики KeyBanc Capital подтвердили рейтинг Sector Weight для акций SMCI. “Super Micro намекнула на возможное снижение сезонности в F1Q, учитывая сильный, рекордный запас, что привело к увеличению наших прогнозов”, – заявили в KeyBanc”We Believe SMCI shares provide a balanced risk/reward at current levels.”
